Técnicas de Trailing-Stop.
Em todas as formas de investimento de longo prazo e negociação de curto prazo, decidir o momento adequado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para entrar em sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição vendida) é uma ação relativamente menos emocional do que vender (ou comprar, no caso de uma posição vendida). Quando chega a hora de sair da posição, seus lucros o encaram diretamente, mas talvez você fique tentado a andar um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel, seu coração lhe diz para segurar, esperar até que suas perdas se invertem.
Mas tais respostas emocionais dificilmente são o melhor meio de tomar suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Muitos sistemas abrangentes de negociação têm suas próprias técnicas para determinar o melhor momento para sair de um negócio. Mas existem algumas técnicas gerais que ajudarão você a identificar o momento ideal de saída, o que garante lucros aceitáveis enquanto protege contra perdas inaceitáveis.
Parada Trailing Baseada em Momento.
A técnica mais básica para estabelecer um ponto de saída apropriado é a técnica de trailing-stop. Muito simplesmente, o trailing stop mantém uma ordem stop-loss numa percentagem precisa abaixo do preço de mercado (ou acima, no caso de uma posição curta). A ordem de stop-loss é ajustada continuamente com base nas flutuações do preço de mercado, mantendo sempre a mesma porcentagem abaixo (ou acima) do preço de mercado. O comerciante é então "garantido" para saber o lucro mínimo exato que a sua posição irá acumular. Esse nível de lucratividade que o trader determinou anteriormente com base em sua predileção por negociações agressivas ou conservadoras.
Decidir o que constitui lucros apropriados (ou perdas aceitáveis) talvez seja o aspecto mais difícil de se estabelecer um sistema de trailing-stop para suas decisões comerciais disciplinadas. A definição da porcentagem de ponto final pode ser feita usando uma abordagem relativamente vaga (que é mais próxima da emoção) do que preceitos precisos.
Uma consideração vaga, por exemplo, pode garantir que você espere que certos critérios técnicos ou fundamentais sejam atendidos antes de definir suas paradas. Por exemplo, um operador pode esperar por uma quebra de uma consolidação de três a quatro semanas e, em seguida, colocar paradas abaixo da mínima dessa consolidação depois de entrar na posição. A técnica requer paciência para aguardar o primeiro trimestre de um movimento (talvez 50 barras) antes de definir suas paradas.
Além de necessitar de paciência, essa técnica lança uma análise fundamental do quadro, introduzindo o conceito de "supervalorizado" (um conceito relativamente relativo, se é que alguma vez ouvi falar de alguém) em seus rastros finais. Quando uma ação começa a exibir um P / L maior que seu P / L histórico e acima de sua taxa de crescimento projetada de um a três anos, as paradas finais devem ser reduzidas a uma porcentagem menor - o estado aparente da ação sobrevalorizada pode indicar uma probabilidade reduzida de lucros realizados adicionais.
A situação sobrevalorizada é ainda mais enlameada quando uma ação entra em um período de "blow-off", em que a supervalorização pode se tornar extrema (certamente desafiando qualquer senso de racionalidade) e pode durar várias semanas ou mesmo meses. Ao rolar com um blow-off, os operadores agressivos podem continuar a usar o trem para lucros extremos, enquanto ainda usam paradas para se proteger contra perdas. Infelizmente, o momentum é notoriamente imune à análise técnica, e quanto mais o comerciante entra em um sistema de "parada gradual", mais distante de um rígido sistema de disciplina ele ou ela se torna.
Parabolic Stop and Reverse (SAR)
Embora a técnica de stop-loss baseada no momentum descrita acima seja inegavelmente sexy pelo seu potencial para enormes lucros contínuos, alguns traders preferem uma abordagem mais disciplinada adequada para um mercado mais ordenado (o mercado preferido para o trader de mentalidade conservadora). A técnica de parada parabólica e reversa (SAR) fornece níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado, movendo-se incrementalmente a cada dia com mudanças no preço.
O SAR é um indicador técnico plotado em um gráfico de preços que ocasionalmente se cruzará com o preço devido a uma reversão ou perda de momentum no título em questão. Quando esta intersecção ocorre, o comércio é considerado interrompido, e existe a oportunidade de assumir o outro lado do mercado.
Por exemplo, se a sua posição longa for interrompida, o que significa que a segurança é vendida e a posição é assim fechada, você pode vendê-la com um stop imediatamente ajustado em sentido oposto (parabólico) ao nível em que você parou sua posição o outro lado do mercado. A técnica SAR permite capturar os dois lados do mercado à medida que a segurança flutua para cima e para baixo ao longo do tempo.
A principal ressalva no sistema de SAR está relacionada ao seu uso em uma segurança com movimentação irregular. Se a segurança deve flutuar para cima e para baixo rapidamente, suas paradas de fuga sempre serão acionadas cedo demais antes que você tenha a oportunidade de obter lucros suficientes. Em outras palavras, em um mercado agitado, suas comissões de negociação e outros custos vão sobrecarregar sua lucratividade, por mais escassa que seja.
A segunda condição refere-se ao uso de SAR em uma segurança que não exibe uma tendência significativa. Se a tendência for muito fraca, sua parada nunca será alcançada e seus lucros não serão bloqueados. Portanto, a SAR é realmente inadequada para títulos que não têm tendências ou cujas tendências flutuam muito rapidamente. Se você é capaz de identificar uma oportunidade em algum lugar entre esses dois extremos, o SAR pode ser exatamente o que você está procurando para determinar seus níveis de paradas finais.
Linha de fundo.
Decidir como determinar os pontos de saída de suas posições depende de quão conservador você é como trader. Se você tende a ser agressivo, pode determinar seus níveis de lucratividade e perdas aceitáveis por meio de uma abordagem menos precisa, como a definição de pontos de fuga de acordo com um critério fundamental. Por outro lado, se você gosta de permanecer conservador, a SAR pode fornecer uma estratégia mais definida, dando níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado. A confiabilidade de ambas as técnicas, no entanto, é afetada pelas condições de mercado, por isso tome cuidado para estar ciente disso ao usar as estratégias.
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NeverLossTrading não é uma promessa de que você nunca perde um negócio. O nome deriva de técnicas de ensino de reparação de comércio em vez de dar um stop loss; no entanto, Never Stop Loss Trading foi um pouco demorado.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; De fato, existem diferenças frequentes entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais.
SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDO POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Método dos comerciantes do assoalho com nenhuma estratégia de troca dos estrangeiros da parada.
Postado por Mangi Madang 1283 dias atrás.
Esta é uma variação do método de Forex Trading e a única variação é não usar um stop loss inicialmente quando você entra em uma negociação.
Isenção de responsabilidade: Eu não tentei isso sozinho, é apenas uma ideia que precisa ser testada em uma conta de demonstração do forex. Eu não recomendo que você siga este sistema em uma conta de negociação ao vivo.
Então, se você explodir sua conta de negociação forex, então não me culpe.
COMO O MÉTODO DO OPERADOR DO ANDAR NÃO FUNCIONA COMO A PARTIDA INICIAL.
Agora, esta é a ideia:
Quando você entra em uma negociação baseada na estratégia de negociação forex, a única coisa que você faz é não colocar um stop loss inicialmente. Você colocará um stop loss mais tarde quando o mercado / preço se mover na direção que você previu.
Agora, por que essa ideia de negociação faria algum sentido?
Bem, deixe-me explicar ...
Você vê, o sistema de negociação do pregador funciona usando um 9 & amp; 18 ema atravessam e esperam que o preço inverta e depois venda ou compra na continuação da tendência inicial.
Mas aqui está o principal problema com a estratégia de negociação forex:
você realmente não pode identificar o ponto de virada exato quando o mercado termina suas reversões menores para continuar no caminho oposto a sua direção original. então é um pouco um jogo de adivinhação quando você está procurando por ponto de entrada de comércio usando castiçais de reversão ou usando a violação de baixos / altos de castiçais anteriores como pontos de entrada.
Então, o que isso significa se você já fez uma troca e o mercado não mudou para continuar em sua direção original?
Bem? Isso significa que, dependendo de quanto você colocou o seu stop loss, o seu stop loss pode estar prestes a ser atingido ou você já está parado em seu comércio. Soa familiar?
E quando seu comércio é interrompido, o mercado começa a continuar em sua direção original.
O gráfico a seguir abaixo deve fazer você entender melhor este conceito:
QUANDO VOCÊ PRECISA COMEÇAR A USAR A PERDA DE PARAGEM NESTE SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO?
Estas são apenas algumas sugestões, portanto você deve ver qual delas funciona melhor para você e testá-la:
Uma vez que seu comércio vai na direção como previsto e começa a formar picos mais baixos (como mostrado no gráfico acima), você precisa usar swing points / peaks para mover seu trailing stop loss e começar a trancar lucros até que você seja interrompido ou seu O preço do nível alvo de lucro é atingido. ou depois de colocar um curto-circuito e depois fechar um castiçal ACIMA da linha 18EMA, você precisa ativar um stop loss colocando-o em qualquer lugar entre 3 e 15 pips acima da altura do candelabro e isso deve depender de quanto risco você estão dispostos a tomar. Se o próximo candelabro abrir e não for mais alto que o castiçal anterior e o mercado começar a cair, aplique a técnica de trailing stop como mencionado acima, bloqueando os lucros à medida que o mercado continua a se mover para baixo.
VOCÊ PRECISA ASSISTIR O SEU COMÉRCIO.
Quando você está usando o método dos operadores de pregão sem perda de parada, aqui estão algumas coisas importantes a considerar:
você não pode deixar o seu negócio funcionando e ir dormir ... se esta for uma conta ativa. Por quê? Porque você ainda não tem um stop loss. Você precisa esperar até que você coloque o seu stop loss e talvez trancado forma alguns lucros, então você pode relaxar. não troque este sistema quando uma grande notícia do forex estiver prestes a ser lançada em breve. saber quanto risco / acerto você está disposto a assumir em sua conta de negociação forex antes de entrar em um comércio. Mantenha essa figura em sua mente durante a negociação. Se você perceber que o negócio não está indo como planejado e a perda de papel em sua conta de negociação começa a atingir o seu nível de risco, então saia. É melhor perder uma pequena quantia de dinheiro em sua conta de negociação e esperar outro dia para ter boas oportunidades de negociar do que ter um grande acerto / perda em sua conta de negociação, o que esgota significativamente sua conta de negociação e leva muito tempo para retornar ao original saldo da conta de negociação (se você é tão bom ... :) caso contrário, você está preso!)
O método de operadores de pregão sem sistema de stop loss é um sistema que permite evitar os picos de preços iniciais logo após as suas entradas de negociação, não colocando um stop loss inicialmente. Isto é o que este sistema de negociação é realmente sobre. No entanto, você precisará ativar stop loss, uma vez que o comércio se move favoravelmente ou você vê castiçais fechando acima da linha 18ema (para venda / negociação a descoberto) ou fechando abaixo da linha 18ema para uma negociação de compra / venda longa.
Estratégia de Stop-Loss.
Tutorial sobre a regra Stop loss para o sistema de negociação simples - Sistema de negociação Selling Buying Volume para negociação de ações e índices. Veja a possível regra adicional Stop loss para o sistema de negociação simples que utiliza o sistema de negociação Selling Buying Volume (Volume de Compra de Venda) (SBV) para negociação de ações e índices. O exemplo abaixo é baseado no gráfico de volume do índice Nasdaq 100.
Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.
MARKETVOLUME & # 174;
MarketVolume.
Análise Técnica de Compra de Volume de Compra.
Regra Adicional de Stop-Loss.
"Uma ordem stop a alguns pontos de distância é um seguro contra perdas maiores no caso de você estar errado" - Richard Wyckoff, 1933.
Em nosso exemplo de negociação, aplicamos o seguinte sistema de negociação simples com base em nosso indicador SBV:
Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de menos 20% (o indicador mostrará agora vermelho), entramos em uma posição curta (se já não estivermos em curto); Quando o indicador do SBV avança acima de 20% (depois de ter estado abaixo desse nível), entramos em uma posição longa (o indicador ainda mostra vermelho); Uma vez que o indicador do SBV suba mais 20% (o indicador mostrará agora verde), entramos em uma posição longa (se já não estivermos compridos); Uma vez que o indicador SBV declina abaixo de mais 20% (depois de ter estado acima desse nível), entramos em uma posição curta (o indicador ainda mostra verde).
Basicamente, as regras # 1 e # 3 do sistema acima foram estabelecidas para reduzir as perdas e abrir uma negociação oposta se o preço não se mover conforme previsto pela direção do sinal. Este recurso exclusivo do sistema permite que ele se corrija e reduza as perdas antes que não seja tarde demais. Ao mesmo tempo, o sistema acima não assume que um comerciante permaneça em "dinheiro". Assim que uma posição é fechada, a negociação oposta é aberta.
Regra 5 (além das quatro regras acima): Se o SBV entrar em território negativo e começar a subir sem atingir a linha de sinal, feche a posição curta quando o SBV voltar a território positivo e permaneça em dinheiro até novo sinal de compra aparece. Faça o oposto por uma posição longa.
De fato, esta regra nos diz que se o preço se mover contra um sinal gerado anteriormente, não é necessário esperar até que a Regra nº 1 ou Regra nº 3 seja acionada para reduzir as perdas. O negócio pode ser fechado mais cedo e um comerciante pode permanecer em dinheiro até que um novo sinal apareça. Desta forma, as perdas podem ser cortadas muito antes e devem ser muito menores. Algumas perdas podem até se transformar em lucro. É claro que pode haver situações em que, após o fechamento de uma negociação, a tendência se reverte e se move na direção do comércio fechado. Em seguida, um comerciante pode considerar que ele / ela tinha perdido um comércio lucrativo. No entanto, perdas menores cobrirão esse lucro não ganho em muitas situações.
Gráfico 1. Relação entre o oscilador SBV e os pontos de reversão do índice. NASDAQ 100 index (QQQ rastreamento de estoque). Visão de 15 dias. 1 bar = 15 min. SBV (16).
O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de stop de Forex.
Então você se envolveu em um comércio, e agora? Qual estratégia de perda de stop do Forex você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de stop loss, tudo bem também & # 8211; você veio ao lugar certo!
Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (minha favorita) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite, quando negociar os prazos mais altos. Este não é o seu ponto de partida típico até mesmo para a estratégia de perda, embora tenha sido derivado dela.
Como aviso prévio, esta lição acabou sendo muito mais longa do que eu pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar por lá até o final, quando as coisas ficarem realmente interessantes!
Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos lá!
Primeiras coisas primeiro & # 8230;
Esta lição pressupõe que você já esteja familiarizado com a estratégia de negociação de barras de pinos e a estratégia de negociação de barras internas. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudá-las e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, já que usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição.
Uma última coisa, se você não estiver familiarizado com o que é uma ordem de stop loss, não deixe de conferir essa explicação na Investopedia.
Colocação inicial de Stop Loss.
O posicionamento inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. Há, obviamente, algumas preferências pessoais que entram nesta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir o stop loss.
A estratégia de negociação da barra de pinos.
Para a estratégia de negociação de barras de pinos, o stop loss deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para as barras de pinos de alta quanto de baixa.
Se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de negociação da barra de pinos se tornará inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo o stop loss como algo ruim. É simplesmente o mercado dando a você o feedback de que a configuração da barra de pinos não era forte o suficiente.
A estratégia de negociação de barras internas.
Para a estratégia de negociação da barra interna, o stop loss pode ser colocado em um dos dois locais. Por trás da barra mãe alta ou baixa, ou atrás da barra interna, alta ou baixa.
O típico (e seguro) posicionamento de perda de parada na barra está atrás da barra mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pinos, se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de troca de barras internas se tornará inválida.
Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas de choppier, onde esse buffer pode ajudar a manter você no mercado por mais tempo.
O segundo posicionamento de perda de parada para a barra interna fica atrás do alto ou baixo da barra interna. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização de negociação tenha a chance de jogar a seu favor.
Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.
A decisão de qual colocação de perda de parada usar depende de sua própria tolerância de risco, risco para recompensar proporção como também qual par de moeda você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.
Agora que temos uma boa ideia de onde nossa perda de parada deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado comece a se mover na direção desejada.
O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.
Você consegue adivinhar o que esta estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, eu acho que envolve mãos para colocar o stop loss. Mas uma vez definido, é completamente de mãos dadas.
Outros o chamaram de "definir e esquecer" # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca o stop loss e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar seu stop loss enquanto estiver no trade.
Isso tem várias vantagens. No entanto, não é isento de falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro.
Vantagens
Reduz a chance de ser parado cedo demais Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.
A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompido cedo demais, mantendo o stop loss a uma distância segura. Nós todos sabemos que a sensação de mover nosso stop loss muito cedo e ser interrompida, apenas para ver o mercado decolar na direção desejada.
Esta estratégia de stop loss ajuda a eliminar a emoção da negociação porque não envolve interação após o set. Uma vez que você esteja no mercado e tenha o stop loss definido, simplesmente sente-se e deixe o mercado fazer o trabalho.
É extremamente simples de implementar, porque é uma ação única. Você simplesmente define o stop loss e vai embora.
Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de parada Hands Off não é isenta de falhas. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.
Desvantagens
Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador mover sua parada para mais perto da entrada.
A maior e às vezes mais cara desvantagem dessa estratégia é o risco máximo permitido que está presente do início ao fim. Em outras palavras, se você arriscar US $ 100 em uma negociação, você terá a chance de perder os US $ 100 a partir do momento em que você entrar na negociação até a hora de sua saída. Não há chance de proteger ainda mais seu capital.
Usando o Hands Off Forex stop loss estratégia também pode tentá-lo a mover o seu stop loss. É claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar seu pedido de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador até mesmo para o profissional mais experiente.
A perda de parada de ponto de equilíbrio
Nenhuma lição sobre estratégias de stop loss seria completa sem discutir o controverso break even stop loss. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde entrei, nem se importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?
A maioria dos traders que mudam o stop loss para o break even dirão que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, tem sido minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger os seus sentimentos & # 8211; Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.
Tudo o que fazemos na negociação de ações de preço é baseado nos níveis de ação de preço, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer pessoa no mundo pode ver esses níveis, e por que eles funcionam tão bem.
Quando você usa um intervalo até mesmo para perda, você está se movendo para um nível que só você conhece sobre & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou em seu comércio, nem se importam.
Como a maioria das coisas, mover um stop loss para quebrar mesmo não é tão ruim & # 8230;
Vantagens
Elimina o risco em um determinado negócio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.
O break even stop loss elimina o risco em qualquer negociação. Uma vez no lugar, qualquer movimento do mercado para sua entrada original será protegido pelo seu stop loss.
Mudar para empatar significa que não é necessária nenhuma análise de mercado. O único lugar para você mover seu stop loss é para o seu ponto de entrada original.
Como uma estratégia de stop loss Forex, o break even stop loss é o mais fácil de implementar. Isso porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde o seu stop loss deve ser colocado.
Como você provavelmente descobriu desde a introdução desta seção, eu não sou o maior fã de mover um stop loss para empatar. Aqui está o porquê & # 8230;
Desvantagens
Ele usa um nível arbitrário Ele dificulta suas chances É preguiçoso.
Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não vou insistir nisso novamente desde que eu já cobri-lo como parte da introdução.
Uma parada até mesmo a perda impede suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A ideia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades a seu favor. Ao mover seu stop loss para quebrar mesmo cedo demais, você não está permitindo que esses fatores de confluência coloquem as probabilidades a seu favor.
Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto a negociação emocional.
Quando um comerciante move um stop loss para empatar, ele está se movendo para um nível que eles decidiram ser importante. O mercado não considerou que este seja um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente do profissional, que, como todos sabemos, está diretamente ligado ao ego de uma pessoa. Então, quando o comerciante é interrompido neste nível, é muito mais provável que ele tome pessoal.
Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover um stop loss está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o trader está dizendo, "se o mercado atingir minha perda de parada aqui, eu não quero mais estar nessa negociação". Ele tira a ênfase da decisão do profissional e a coloca em um nível que foi definido pela ação do preço.
Então, como podemos proteger algum capital E usar os níveis de ação de preços para nossa vantagem?
A estratégia de 50% Stop Loss.
A estratégia de stop loss de 50% é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente a metade. Deixe-me explicar.
Antes de mergulhar, gostaria de salientar que essa estratégia de perda de parada levará a mais perdas em comparação com a abordagem de mãos livres. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto capital a proteger.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos.
Digamos que você insira uma barra de preços de alta em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina um pouco acima da nossa entrada. Em vez de mudar para o ponto de equilíbrio ou para perto dele, agora podemos usar o dia "baixo" para & nbsp; ocultar & # 8221; nossa perda de parada.
Aqui está como isso parece:
Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder o nosso stop loss.
Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é baixo no dia anterior. Estamos essencialmente dizendo que se o mercado quebrar o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar nesse negócio.
Aqui está o que eu gosto sobre a estratégia de stop loss de 50% Forex.
Vantagens
Corta o risco pela metade ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.
A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando $ 100 em uma negociação, uma vez que o mercado começasse a se mover na direção desejada, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para $ 50. Não é ruim!
Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma chance menor de que o mercado atinja nosso stop loss. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.
Como dito anteriormente, a estratégia de stop loss de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado se mover, que é o que é necessário para que a nossa configuração de trade seja executada.
O que não é tão bom em relação à estratégia de 50% de stop loss?
Desvantagens
Deixa 50% da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.
Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda do Forex deve ser usada.
Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ela ainda carrega a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.
As condições do mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado fechar perto do mínimo no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Nesse caso, deixar o stop loss na colocação inicial pode ser a melhor decisão.
Usando a estratégia de 50% em uma configuração da barra interna.
Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que com uma configuração de barra de pinos.
A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando a negociação é realizada com o stop loss inicial atrás da barra alta ou baixa da mãe. Desta forma, quando o segundo dia se fecha, o stop loss pode ser movido para trás ou para baixo da barra interna, desde que as condições de mercado sejam apropriadas, é claro.
Aqui está um exemplo:
Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos mover o stop loss da barra mãe para a parte alta da barra interna. Isso reduziria o stop loss de 100 pips para 50 pips.
Observe a linha cinza que desenhei neste gráfico. Isto representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover o stop loss da alta da barra mãe para a alta da barra interna. Estamos essencialmente usando a quebra do lado inferior deste nível de curto prazo como outro motivo para mover o stop loss para mais perto da entrada.
Então, vamos recapitular. Até este ponto, nós cobrimos onde colocar o stop loss inicial, bem como três estratégias de stop loss Forex. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção desejada.
Arrastando sua perda de parada.
Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como deveríamos proteger nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar? É aqui que o trailing stop loss é útil.
Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido para o preço de trilha por um certo número de pips. Atualmente, a maioria das plataformas de negociação oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente o stop loss.
Ambas as maneiras de rastrear um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá focar apenas no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como o ponto de interrupção até a perda, a maneira automatizada de rastrear um stop loss baseia-se em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.
A perda de parada à direita automatizada.
Por exemplo, digamos que você compre EURUSD em 1,37 e defina sua perda de parada à direita em 50 pips. O mercado move-se imediatamente a seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como seu stop loss está definido para 50 pips, agora ele está definido como 1,375. Então onde é 1,375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD? Quem sabe, aí está o problema.
O nível em que o stop loss está perdido não é significativo em comparação com os níveis de ação de preço que envolvem sua configuração de negociação. É aqui que ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.
A perda de parada à direita.
O princípio básico de rastrear manualmente o stop loss é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida.
Aqui está um exemplo:
Juntando Tudo.
Agora que sabemos onde colocar o stop loss inicial e como reduzir alguns riscos e garantir o lucro em todo o comércio, vamos colocá-lo todos juntos.
Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Estratégias de entrada e saída de barra de pinos, você sabe que eu sou um fã de entrar em uma negociação de barra de pinos em um retrace de 50%. Então, o que parece se inserirmos uma barra de pinos em um retrace de 50%, usar a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastrear o stop loss atrás das mínimas?
Nota: Este foi, na verdade, uma negociação que tirei no gráfico diário do USDJPY há algum tempo, por isso vou cobrir a configuração e a execução passo a passo, da mesma forma que o troquei.
Escusado será dizer que nem todo comércio vai funcionar perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso porque a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em uma configuração como essa irá mais do que pagar por aquelas configurações que não são perfeitas.
Certifique-se de ter uma xícara de café ou chá, porque agora estamos mergulhando nos números reais & # 8230;
Eu entrei nesta barra de pinos diária em um retorno de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que foi 35 pips de distância. Minha meta inicial de lucro era de 150 pips de distância. Então, logo de cara, isso representou um trade 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (é realmente simples).
Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus percentual arriscado, vamos usar 2,5% como a quantia que eu arrisquei nesse negócio, que na verdade é bem próximo do valor em dólar que eu realmente arrisquei.
Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial nesse comércio. Mas fica melhor, espere 😉
No segundo dia (# 2 acima) o meu pedido para ir muito tempo foi preenchido com o meu stop loss 35 pips abaixo. Uma vez que este dia fechou, mudei minha perda para a posição # 2 logo abaixo do dia. Isso imediatamente reduziu meu risco em mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para cerca de 1,07%.
Por que eu fiz isso? Meu pensamento era que formamos um bar interno no segundo dia, então o mercado estava se preparando para o que parecia ser um movimento mais alto. Eu imaginei que se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto ele viria sem quebrar o baixo da barra interna no segundo dia. Isso proporcionou um bom lugar para eu "ocultar & # 8221; meu stop loss para reduzir meu risco pela metade.
Uma vez que o dia # 3 fechou, eu estava obviamente no verde e tinha a convicção de alta que eu estava procurando. Observe como o dia # 3 foi fechado & # 8211; apenas alguns pips do pico do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia # 3 foi o fator decisivo para eu desconsiderar minha meta de lucro de 150 pips e, em vez disso, atrasar o stop loss atrás de cada dia.
Há sempre algum risco em fazer isso, mas, desde que a recompensa potencial esteja lá, ela pode ser altamente lucrativa.
O resto é bastante autoexplicativo. Eu perdi o stop loss atrás de cada dia, e terminei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio de 6,5R. Então, qual foi o ganho percentual total?
Eu estava inicialmente arriscando 2,5% e acabei com um trade de 6,5R. Isso é 2,5 x 6,5, o que nos dá 16,25%. Nada mal para 10 dias simplesmente seguindo uma ordem de stop loss.
Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para me gabar ou mostrar de qualquer maneira, forma ou formulário. A única finalidade de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação de barras de pinos, um risco adequado para recompensar a taxa e uma sólida estratégia de stop loss de Forex.
Palavras finais.
Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Depois de dominar a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar um risco adequado para recompensar a taxa e usar a confluência a seu favor; Uma boa estrategia de perda de stop Forex e tudo o que e necessario para levar sua negociacao para novas alturas.
Não há nada complicado sobre essas coisas. Nenhum indicador proprietário ou algoritmos confusos. Está tudo bem na frente de todos e de cada um de nós. Tudo o que é preciso é tempo, disciplina e coragem para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu sei que você tem porque você chegou ao final desta longa lição.
Espero que esta lição tenha lhe dado algumas ideias sobre como implementar uma estratégia de perda ou possivelmente melhorar uma que você esteja usando no momento.
Tenho certeza de que perdi algo, por isso, não deixe de compartilhar sua estratégia de stop loss favorita na seção de comentários abaixo.
Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e eu entrarei em contato com você assim que puder.
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