Negociando opções xjo

Opções - Pesquisa detalhada.

Preços das opções.

Os preços estão atrasados ​​em 20 minutos, salvo indicação em contrário nas Condições. Recuperar qualquer preço indica sua aceitação das Condições.

Por favor, observe que os preços das opções de futuros podem ser acessados ​​na página de preços futuros do ASX.

Você pode acessar os preços da Opção de três maneiras.

Mais informações sobre os preços das opções.

Quando não houver preços de mercado cotados, um valor justo teórico será exibido nas células Bid e Offer. Você pode distinguir as cotações de valor justo dos preços de mercado reais pelo fato de que o mesmo valor justo teórico é exibido nas células Bid e Offer.

Os preços estão atrasados ​​em 20 minutos, salvo indicação em contrário nas Condições. Os valores justos teóricos são atualizados aproximadamente às 10h50, às 12h50, às 15h, às 17h e às 18h.

Negociações especiais, como spreads e straddles, (consulte Noções básicas sobre estratégias de opções (PDF 284KB) para obter mais detalhes) e negociações fora do mercado atualizam apenas o campo Volume. O último campo não é atualizado para esses tipos de negociações. Como resultado, algumas séries terão números de volume atualizados sem o último preço negociado.

Observe: As colunas Oferta, Oferta, Última e Volume são redefinidas para zero às aproximadamente 4h30 no dia de negociação seguinte.

Quando uma atualização da coluna de volume aparece sem uma atualização correspondente à última coluna (venda), isso representa uma negociação de combinação. As combinações envolvem negociar de forma contingente a um preço líquido. Dado que os preços individuais atribuídos, que correspondem ao preço líquido transaccionado, podem não fornecer necessariamente um indicador real do preço de mercado dos instrumentos individuais componentes específicos, a ASX aplica a convenção de longa data em linha com a prática reconhecida internacionalmente de excluir estes tipos de trocas do cálculo de alta baixa últimas estatísticas do mercado.

Condutores de ferro XJO.

Feliz Ano Novo! Já são 10 dias para o Ano Novo, então eu acho que é hora de sair do modo de férias e trabalhar na nossa próxima estratégia de renda para 2014!

Nenhum site de renda de opções estaria completo sem uma discussão sobre o Iron Condors, que é uma estratégia de renda muito popular para pessoas que buscam gerar renda consistente com opções. O Condor de Ferro é uma estratégia de renda não direcional, que envolve a venda de um spread de colocação de OTM e um spread de chamada de OTM. É tipicamente negociado usando opções de índice, como opções no SPX e RUT (ou seus equivalentes de ETF, como SPY e IWM) no mercado dos EUA. Um serviço de assinatura que tem negociado com sucesso o Iron Condors no mercado dos EUA é de 10% ao mês. Sua meta é fazer 10% ao mês (sim por mês, não por ano)! Seu desempenho desde 2007 é publicado em seu site. Como você pode ver, eles frequentemente conseguem atingir esse objetivo. Em um bom ano como 2009, eles fizeram mais de 100% em um ano, como mostrado na tabela abaixo (clique para ampliar):

No entanto, há, naturalmente, desvantagens nessa estratégia & # 8211; Você também pode perder muito mais do que 10% em um mês ruim usando essa estratégia. O pior mês que eles tiveram foi em maio de 2010 (flash crash) quando perderam 69,5% em um único mês!

No ano passado, recebi uma série de perguntas de leitores que estão procurando por um sistema de negociação mecânica para gerar uma renda mensal consistente, que não requer uma grande quantidade de capital. Os condores de ferro podem se encaixar na conta, por isso achei que seria um exercício interessante tentar replicar o que o 10percentmonth faz no mercado australiano ao negociar condutores de ferro usando XJO (índice ASX 200), por isso iniciei um portfólio de modelos para fazer isso.

Em 3 de dezembro de 2013, consegui vender um condor de ferro com 6 semanas de vencimento por US $ 2.000 de prêmio (antes da comissão) conforme mostrado abaixo:

Esse $ 2000 é o nosso lucro máximo que obteremos se o XJO estiver negociando entre 5000 e $ 5475 quando essas opções expirarem em 16 de janeiro de 2014. A margem necessária para esse negócio é de $ 18.000. Esta também é a nossa perda máxima, a qual incorreremos se o XJO estiver negociando abaixo de 4900 ou acima de 5575 no vencimento da opção. Portanto, o retorno potencial para esse comércio é de cerca de 11% (US $ 2.000 / US $ 18.000) antes das comissões. Quando eu abri o comércio em 3 de dezembro, XJO estava negociando em torno de 5250 e cada uma das opções curtas estava negociando com um delta de 0,1, o que significa que este condor de ferro tem cerca de 80% de chance de expirar sem valor. Com XJO negociando em 5312 menos de uma semana até a expiração, há uma boa chance de que todas as opções expirem sem valor, o que é exatamente o que queremos que aconteça.

Nossa estratégia de gerenciamento comercial para os condutores de ferro XJO é não fazer nada e esperar que as opções expirem. Nós simplesmente deixaremos as probabilidades trabalhar a nosso favor e nossos negócios deverão simplesmente expirar sem valor em 80% do tempo. A principal razão para não fazer ajustes é o alto custo das comissões. Por US $ 2 por contrato, o custo de abertura deste condor de ferro foi de US $ 160. Vai custar US $ 160 cada vez que lançarmos um spread de 20 contratos.

Negociar condores de ferro não é para os fracos de coração, como você pode ver grandes reduções em sua conta, especialmente quando o mercado faz um mergulho, como aconteceu logo após eu abrir o Condor de Ferro em janeiro. O ASX 200 caiu mais de 200 pontos em uma semana, conforme mostrado no gráfico abaixo. O comércio de janeiro estava mostrando grandes perdas não realizadas quando a XJO estava negociando perto de 5000.

Embora seja bom arrecadar 10% de lucros em um mês vencedor, devemos sempre lembrar que a perda máxima é de 100% em um mês perdedor, mesmo que a probabilidade de isso acontecer seja pequena. A chave para negociar com sucesso condores de ferro é a administração do dinheiro. O desempenho mostrado em 10percent é atingido com o comércio do mesmo tamanho todos os meses. Portanto, se você está fazendo $ 20K posições, você deve ter dinheiro suficiente reservado para permitir que você coloque em um comércio de tamanho semelhante no próximo mês. Uma estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro seria negociar com apenas metade de sua conta a cada mês. Isso permitirá que você sobreviva por alguns meses perdidos consecutivos, se necessário. No entanto, isso também diminuirá seus retornos gerais.

Fornecerei outra atualização depois que o comércio de janeiro expirar em 16 de janeiro. Se houver algum leitor por aí que esteja negociando condutores de ferro XJO, eu adoraria ouvir de você. Por favor, compartilhe sua experiência deixando um comentário ou me enviando um email.

Disclaimer: Este post é apenas para fins educacionais e não deve ser tratado como um conselho de investimento. Essa estratégia não seria adequada para investidores que não estão familiarizados com opções negociadas em bolsa. Qualquer leitor interessado nesta estratégia deve fazer sua própria pesquisa e procurar aconselhamento de investimento, se necessário.

Negociação XJO.

Negociação XJO / SPI / AUS200.

Por que o SPI200 está sendo negociado consistentemente a 10-20 pontos abaixo do XJO?

Negociando o XJO com CFDs.

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Especificações do contrato de opções.

Derivativos de ações individuais.

Opções de índice.

$ 0,001 por ação = $ 0,10 (tamanho do contrato 100 ações) para prêmio abaixo de 1 centavo.

$ 0,005 por ação = $ 0,50 (tamanho do contrato 100 ações) para prêmio de 1 cêntimo ou mais.

American (Exercício na data de expiração ou antes) ou European (Exercício apenas na data de validade)

Contratos Mensais - quinta-feira antes da última sexta-feira do mês de liquidação.

Contratos semanais - quinta-feira.

Ambos podem mudar devido a feriados.

Contratos Mensais - A terceira quinta-feira do mês do contrato, a menos que especificado de outra forma pela ASX.

Contratos semanais - quinta-feira, a menos que especificado de outra forma pela ASX.

Opções de índice ASX SPI 200 ™ 1 disponíveis quatro meses à frente.

Último dia de negociação do contrato futuro subjacente.

Todos os contratos com vencimento terminam às 12h no último dia de negociação. Os contratos não vencidos continuarão a ser negociados de acordo com o horário de negociação indicado. 2

17h10 - 8h00 e 9h50 - 16h30 2 (durante o horário de verão dos EUA) 3.

Apenas as opções "in-the-money" são automaticamente exercidas no vencimento, a menos que sejam abandonadas. Após o exercício, o titular receberá uma posição subjacente no contrato futuro de índice ASX SPI 200 ™ 1 ao preço de exercício da opção.

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$ 1.50 opções de futuros.

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Você não pagará nenhuma comissão por contrato ou comissão básica quando comprar para fechar uma opção de participação no valor de 10 centavos ou menos. Isso permite que você feche posições de opções curtas que possam ter risco, mas atualmente oferecem pouco ou nenhum potencial de recompensa sem pagando quaisquer comissões. Não há necessidade de inscrição. Este programa aplica-se automaticamente a qualquer momento que você compra para fechar uma opção de patrimônio com preço de 10 centavos ou menos.

Descubra opções sobre futuros.

Mesmas estratégias como opções de títulos, mais horas para negociar. Opções sobre futuros oferecem acesso quase 24 horas e diversificação. Opções de negociação de futuros sobre petróleo, ouro, Â e milho, tão facilmente quanto você negocia opções no S & amp; P 500® Index.

Preferidos 30 + Trades / QTR.

Standard & lt; 30 Trades / QTR.

mais $ 6,95 base В.

Adicione opções de negociação a uma conta de corretagem existente. Aplique agora.

Objetivo de nível 1:

Preservação de capital ou renda.

Estratégias de opções disponíveis:

Chamadas cobertas (venda de chamadas contra ações mantidas por muito tempo) Compra-escreve (compra simultaneamente ações e vende calll) Cobertura de chamadas cobertas (compre uma chamada para fechar e vender uma chamada diferente)

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Além disso, há riscos específicos associados à escrita de chamada coberta, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido ao preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o call writer receberá. Um consultor de chamada coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a arcar com o risco de perda de propriedade se o preço da ação cair mais do que o prêmio recebido. Devido à importância de considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor em opções pode perder todo o valor de seu investimento em um período de tempo relativamente curto.